2020年最有投资价值股票有哪些?这几个行业别错过

  1.消费电子

  消费电子19年表现不错,很多人说估值太高了,我觉得要辩证看,漫步者之类的自然都是泡沫,业绩证伪之路也是价值理性回归之路。但一些目前30-40倍左右的有实际业绩支撑的消费电子股,2020年随着业绩的释放,PE可能下降到20-30倍,还有一定的上涨空间。总之,2020年消费电子的行业景气度将很高,绩优股会有结构化行情,最值得关注智能手表以及光学细分领域。

  $长信科技(SZ300088)$水晶光电(SZ002273)欧菲光(SZ002456)

  2.地产

  在房住不炒的大背景下,地产行业一直争议很大,看好的很看好,不看好的觉得地产的黄金时代过去了。我觉得两者都对,只是角度不同。地产行业的整理黄金时代是很大可能过去了,但龙头地产公司的黄金时代还在。地产公司上市被限,中国恒大这么有背景的借壳深深房回A都折腾了这么久,其他中小地产公司不要想了。其他融资渠道和上市融资一样,对中小房企很不利,行业集中度越来越高。随着行业集中度的提高,龙头公司的投资价值会愈加显现。万科A(SZ000002)

  3. 半导体材料及设备

  2019年以北京君正为代表半导体行业个股大幅上涨,那么2020年还有没有机会?我认为机会还有,并且很大。大基金二期,不只是一个概念,而是有巨额实打实的资金投入进来,资金的推动,加上国家产业政策的把持,半导体行业在未来几年发展动力十足。总体半导体行业个股估值是偏高,但在大的逻辑驱动下,估值的中枢将向上提高。特别可以关注半导体材料及设备版块。

  $晶盛机电(SZ300316)$上海新阳(SZ300236)中环股份(SZ002129)

  4. 证券

  注册制的进一步推进,加上可以预期的2020年券商业绩的提升,证券行业将会有不错的机会。

  中信证券(SH600030)东方财富(SZ300059)

  5.云计算

  在科技版块里,2019年云计算没有起风,2020年补涨的可能性很大,相较AR、VR、边缘计算等大都还在逐步落地的新兴产业而言,云计算已经商业化很成熟,有实质业绩支撑,且前景广阔。

  浪潮信息(SZ000977)二六三(SZ002467)美利云(SZ000815)

  6.新能源汽车产业链

  大家普遍看好新能源汽车及上游产业链在2020年的表现,其实我反而是谨慎乐观。汽车是周期底部没错,政策在加码也没错,新能源汽车前景广阔也没错,但小厨认为,周期底部可能不是马上就能过去,毕竟经济可能今后低增长甚至若干年后0增长是常态,今后十年不可能重复之前的十年,对宏观经济也好对汽车产业也好,我觉得不宜过于乐观。在这种宏观背景下,汽车产业总体还将在周期底部煎熬,新能源汽车也不是可以一蹴而就的,情绪回暖可以带来动力电池、电机电驱以及电池材料等估值回升,龙头企业有的也还在扩产利润有增量,但总体上2020年我觉得新能源汽车行业可能不是一个整体性的大行情。

  宁德时代(SZ300750)星源材质(SZ300568)当升科技(SZ300073)卧龙电驱(SH600580)

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